Scenario Modeler — SIERRA VISTA HOSPITAL
CCN 321300 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$29.9M
Net Revenue
$-6.8M
Current EBITDA
-22.6%
Current Margin
10
Beds
33%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $29.9M | $29.9M | $29.9M | $28.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $2.2M | $1.1M | $2.9M | $817K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-4.6M | $-5.7M | $-3.9M | $-5.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -15.2% | -18.9% | -13.0% | -20.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-67.7M | $-67.7M | $-67.7M | $-67.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-10.4M | $-10.4M | $-10.4M | $-10.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-62.0M | $-63.7M | $-64.4M | $-56.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-28.2M | $-29.9M | $-30.6M | $-22.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $629K |
| Cost to Collect | $599K |
| Denial Rate Reductio | $593K |
| A/R Days Reduction | $364K |
| Clean Claim Rate | $19K |
| Total Uplift | $2.2M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $314K |
| Cost to Collect | $299K |
| Denial Rate Reductio | $296K |
| A/R Days Reduction | $182K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $1.1M |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $818K |
| Cost to Collect | $779K |
| Denial Rate Reductio | $771K |
| A/R Days Reduction | $474K |
| Clean Claim Rate | $25K |
| Total Uplift | $2.9M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $239K |
| Cost to Collect | $228K |
| Denial Rate Reductio | $205K |
| A/R Days Reduction | $138K |
| Clean Claim Rate | $7K |
| Total Uplift | $817K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.1M | $534K | $1.4M | $395K |
| M12 | $2.0M | $997K | $2.6M | $738K |
| M18 | $2.2M | $1.1M | $2.9M | $817K |
| M24 | $2.2M | $1.1M | $2.9M | $817K |
| M36 | $2.2M | $1.1M | $2.9M | $817K |