Scenario Modeler — HUDSON REGIONAL HOSPITAL
CCN 310118 | 4 scenarios | Best: Aggressive (106% IRR, 36.8x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$152.7M
Net Revenue
$3.7M
Current EBITDA
2.4%
Current Margin
102
Beds
24%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $152.7M | $152.7M | $152.7M | $145.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $11.2M | $5.6M | $14.6M | $4.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $15.0M | $9.3M | $18.3M | $7.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 9.8% | 6.1% | 12.0% | 5.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $37.3M | $37.3M | $37.3M | $37.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $5.7M | $5.7M | $5.7M | $5.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $171.1M | $97.3M | $229.7M | $72.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $152.5M | $78.7M | $211.1M | $54.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 26.60x | 13.73x | 36.82x | 9.44x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 92.7% | 68.9% | 105.7% | 56.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
93%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $3.2M |
| Cost to Collect | $3.1M |
| Denial Rate Reductio | $3.0M |
| A/R Days Reduction | $1.9M |
| Clean Claim Rate | $98K |
| Total Uplift | $11.2M |
Conservative
69%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $1.6M |
| Cost to Collect | $1.5M |
| Denial Rate Reductio | $1.5M |
| A/R Days Reduction | $929K |
| Clean Claim Rate | $49K |
| Total Uplift | $5.6M |
Aggressive
106%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $4.2M |
| Cost to Collect | $4.0M |
| Denial Rate Reductio | $3.9M |
| A/R Days Reduction | $2.4M |
| Clean Claim Rate | $127K |
| Total Uplift | $14.6M |
Downside
57%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $1.2M |
| Cost to Collect | $1.2M |
| Denial Rate Reductio | $1.0M |
| A/R Days Reduction | $706K |
| Clean Claim Rate | $37K |
| Total Uplift | $4.2M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $5.4M | $2.7M | $7.1M | $2.0M |
| M12 | $10.2M | $5.1M | $13.2M | $3.8M |
| M18 | $11.2M | $5.6M | $14.6M | $4.2M |
| M24 | $11.2M | $5.6M | $14.6M | $4.2M |
| M36 | $11.2M | $5.6M | $14.6M | $4.2M |