Scenario Modeler — INSPIRA MEDICAL CENTER ELMER
CCN 310069 | 4 scenarios | Best: Aggressive (104% IRR, 35.2x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$429.3M
Net Revenue
$11.1M
Current EBITDA
2.6%
Current Margin
275
Beds
34%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $429.3M | $429.3M | $429.3M | $407.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $31.6M | $15.8M | $41.1M | $11.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $42.7M | $26.9M | $52.1M | $22.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 9.9% | 6.3% | 12.1% | 5.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $110.6M | $110.6M | $110.6M | $110.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $17.0M | $17.0M | $17.0M | $17.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $488.6M | $280.1M | $654.4M | $210.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $433.4M | $224.8M | $599.2M | $154.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 25.47x | 13.22x | 35.22x | 9.10x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 91.1% | 67.6% | 103.9% | 55.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
91%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $9.0M |
| Cost to Collect | $8.6M |
| Denial Rate Reductio | $8.5M |
| A/R Days Reduction | $5.2M |
| Clean Claim Rate | $275K |
| Total Uplift | $31.6M |
Conservative
68%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $4.5M |
| Cost to Collect | $4.3M |
| Denial Rate Reductio | $4.3M |
| A/R Days Reduction | $2.6M |
| Clean Claim Rate | $137K |
| Total Uplift | $15.8M |
Aggressive
104%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $11.7M |
| Cost to Collect | $11.2M |
| Denial Rate Reductio | $11.1M |
| A/R Days Reduction | $6.8M |
| Clean Claim Rate | $357K |
| Total Uplift | $41.1M |
Downside
56%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $3.4M |
| Cost to Collect | $3.3M |
| Denial Rate Reductio | $2.9M |
| A/R Days Reduction | $2.0M |
| Clean Claim Rate | $104K |
| Total Uplift | $11.7M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $15.3M | $7.7M | $19.9M | $5.7M |
| M12 | $28.6M | $14.3M | $37.2M | $10.6M |
| M18 | $31.6M | $15.8M | $41.1M | $11.7M |
| M24 | $31.6M | $15.8M | $41.1M | $11.7M |
| M36 | $31.6M | $15.8M | $41.1M | $11.7M |