Scenario Modeler — ATLANTICARE REGIONAL MEDICAL CENTER
CCN 310064 | 4 scenarios | Best: Aggressive (108% IRR, 38.7x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$791.4M
Net Revenue
$18.2M
Current EBITDA
2.3%
Current Margin
532
Beds
29%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $791.4M | $791.4M | $791.4M | $751.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $58.3M | $29.1M | $75.7M | $21.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $76.4M | $47.3M | $93.9M | $39.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 9.7% | 6.0% | 11.9% | 5.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $182.0M | $182.0M | $182.0M | $182.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $28.0M | $28.0M | $28.0M | $28.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $872.8M | $492.1M | $1.17B | $366.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $781.9M | $401.2M | $1.08B | $275.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 27.93x | 14.33x | 38.70x | 9.84x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 94.6% | 70.3% | 107.7% | 58.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
95%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $16.6M |
| Cost to Collect | $15.8M |
| Denial Rate Reductio | $15.7M |
| A/R Days Reduction | $9.6M |
| Clean Claim Rate | $506K |
| Total Uplift | $58.3M |
Conservative
70%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $8.3M |
| Cost to Collect | $7.9M |
| Denial Rate Reductio | $7.8M |
| A/R Days Reduction | $4.8M |
| Clean Claim Rate | $253K |
| Total Uplift | $29.1M |
Aggressive
108%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $21.6M |
| Cost to Collect | $20.6M |
| Denial Rate Reductio | $20.4M |
| A/R Days Reduction | $12.5M |
| Clean Claim Rate | $658K |
| Total Uplift | $75.7M |
Downside
58%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $6.3M |
| Cost to Collect | $6.0M |
| Denial Rate Reductio | $5.4M |
| A/R Days Reduction | $3.7M |
| Clean Claim Rate | $192K |
| Total Uplift | $21.6M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $28.2M | $14.1M | $36.7M | $10.5M |
| M12 | $52.7M | $26.4M | $68.5M | $19.5M |
| M18 | $58.3M | $29.1M | $75.7M | $21.6M |
| M24 | $58.3M | $29.1M | $75.7M | $21.6M |
| M36 | $58.3M | $29.1M | $75.7M | $21.6M |