Scenario Modeler — OVERLOOK MEDICAL CENTER
CCN 310051 | 4 scenarios | Best: Aggressive (71% IRR, 14.6x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$880.2M
Net Revenue
$78.3M
Current EBITDA
8.9%
Current Margin
440
Beds
31%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $880.2M | $880.2M | $880.2M | $836.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $64.8M | $32.4M | $84.2M | $24.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $143.1M | $110.7M | $162.5M | $102.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 16.3% | 12.6% | 18.5% | 12.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $782.8M | $782.8M | $782.8M | $782.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $120.4M | $120.4M | $120.4M | $120.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $1.71B | $1.19B | $2.15B | $956.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $1.32B | $797.1M | $1.76B | $565.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 10.96x | 6.62x | 14.63x | 4.70x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 61.4% | 45.9% | 71.0% | 36.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
61%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $18.5M |
| Cost to Collect | $17.6M |
| Denial Rate Reductio | $17.4M |
| A/R Days Reduction | $10.7M |
| Clean Claim Rate | $563K |
| Total Uplift | $64.8M |
Conservative
46%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $9.2M |
| Cost to Collect | $8.8M |
| Denial Rate Reductio | $8.7M |
| A/R Days Reduction | $5.4M |
| Clean Claim Rate | $282K |
| Total Uplift | $32.4M |
Aggressive
71%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $24.0M |
| Cost to Collect | $22.9M |
| Denial Rate Reductio | $22.7M |
| A/R Days Reduction | $13.9M |
| Clean Claim Rate | $732K |
| Total Uplift | $84.2M |
Downside
36%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $7.0M |
| Cost to Collect | $6.7M |
| Denial Rate Reductio | $6.0M |
| A/R Days Reduction | $4.1M |
| Clean Claim Rate | $214K |
| Total Uplift | $24.0M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $31.4M | $15.7M | $40.8M | $11.6M |
| M12 | $58.6M | $29.3M | $76.2M | $21.7M |
| M18 | $64.8M | $32.4M | $84.2M | $24.0M |
| M24 | $64.8M | $32.4M | $84.2M | $24.0M |
| M36 | $64.8M | $32.4M | $84.2M | $24.0M |