Scenario Modeler — COOPER UNIVERSITY HOSPITAL
CCN 310014 | 4 scenarios | Best: Aggressive (112% IRR, 42.7x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$1.43B
Net Revenue
$29.3M
Current EBITDA
2.0%
Current Margin
580
Beds
22%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $1.43B | $1.43B | $1.43B | $1.36B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $105.4M | $52.7M | $137.0M | $39.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $134.7M | $82.0M | $166.3M | $68.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 9.4% | 5.7% | 11.6% | 5.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $292.9M | $292.9M | $292.9M | $292.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $45.1M | $45.1M | $45.1M | $45.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $1.53B | $850.4M | $2.07B | $628.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $1.39B | $704.0M | $1.93B | $482.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 30.77x | 15.62x | 42.73x | 10.70x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 98.4% | 73.3% | 111.9% | 60.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
98%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $30.1M |
| Cost to Collect | $28.6M |
| Denial Rate Reductio | $28.3M |
| A/R Days Reduction | $17.4M |
| Clean Claim Rate | $916K |
| Total Uplift | $105.4M |
Conservative
73%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $15.0M |
| Cost to Collect | $14.3M |
| Denial Rate Reductio | $14.2M |
| A/R Days Reduction | $8.7M |
| Clean Claim Rate | $458K |
| Total Uplift | $52.7M |
Aggressive
112%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $39.1M |
| Cost to Collect | $37.2M |
| Denial Rate Reductio | $36.9M |
| A/R Days Reduction | $22.6M |
| Clean Claim Rate | $1.2M |
| Total Uplift | $137.0M |
Downside
61%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $11.4M |
| Cost to Collect | $10.9M |
| Denial Rate Reductio | $9.8M |
| A/R Days Reduction | $6.6M |
| Clean Claim Rate | $348K |
| Total Uplift | $39.1M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $51.0M | $25.5M | $66.4M | $18.9M |
| M12 | $95.4M | $47.7M | $124.0M | $35.3M |
| M18 | $105.4M | $52.7M | $137.0M | $39.1M |
| M24 | $105.4M | $52.7M | $137.0M | $39.1M |
| M36 | $105.4M | $52.7M | $137.0M | $39.1M |