Scenario Modeler — SPRING MOUNTAIN SAHARA
CCN 294010 | 4 scenarios | Best: Aggressive (63% IRR, 11.6x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$5.4M
Net Revenue
$774K
Current EBITDA
14.3%
Current Margin
30
Beds
11%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $5.4M | $5.4M | $5.4M | $5.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $409K | $204K | $531K | $152K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $1.2M | $978K | $1.3M | $926K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 21.9% | 18.1% | 24.2% | 18.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $7.7M | $7.7M | $7.7M | $7.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $1.2M | $1.2M | $1.2M | $1.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $14.4M | $10.6M | $17.7M | $8.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $10.5M | $6.7M | $13.8M | $4.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 8.82x | 5.64x | 11.60x | 4.05x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 54.5% | 41.4% | 63.2% | 32.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
55%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $113K |
| Denial Rate Reductio | $112K |
| Cost to Collect | $108K |
| A/R Days Reduction | $66K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $409K |
Conservative
41%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $57K |
| Denial Rate Reductio | $56K |
| Cost to Collect | $54K |
| A/R Days Reduction | $33K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $204K |
Aggressive
63%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $147K |
| Denial Rate Reductio | $146K |
| Cost to Collect | $140K |
| A/R Days Reduction | $85K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $531K |
Downside
32%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $43K |
| Cost to Collect | $41K |
| Denial Rate Reductio | $39K |
| A/R Days Reduction | $25K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $152K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $201K | $101K | $261K | $75K |
| M12 | $371K | $185K | $482K | $137K |
| M18 | $409K | $204K | $531K | $152K |
| M24 | $409K | $204K | $531K | $152K |
| M36 | $409K | $204K | $531K | $152K |