Scenario Modeler — LAS VEGAS AMG SPECIALTY HOSPITAL
CCN 292007 | 4 scenarios | Best: Aggressive (88% IRR, 23.6x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$8.7M
Net Revenue
$377K
Current EBITDA
4.4%
Current Margin
24
Beds
54%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $8.7M | $8.7M | $8.7M | $8.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $645K | $322K | $838K | $239K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $1.0M | $699K | $1.2M | $616K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 11.8% | 8.1% | 14.0% | 7.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $3.8M | $3.8M | $3.8M | $3.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $580K | $580K | $580K | $580K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $11.9M | $7.4M | $15.6M | $5.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $10.0M | $5.5M | $13.7M | $3.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 17.28x | 9.49x | 23.59x | 6.62x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 76.8% | 56.8% | 88.2% | 45.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
77%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $182K |
| Denial Rate Reductio | $175K |
| Cost to Collect | $173K |
| A/R Days Reduction | $105K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $645K |
Conservative
57%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $91K |
| Denial Rate Reductio | $87K |
| Cost to Collect | $87K |
| A/R Days Reduction | $53K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $322K |
Aggressive
88%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $236K |
| Denial Rate Reductio | $227K |
| Cost to Collect | $225K |
| A/R Days Reduction | $137K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $838K |
Downside
46%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $69K |
| Cost to Collect | $66K |
| Denial Rate Reductio | $61K |
| A/R Days Reduction | $40K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $239K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $315K | $157K | $409K | $117K |
| M12 | $584K | $292K | $760K | $216K |
| M18 | $645K | $322K | $838K | $239K |
| M24 | $645K | $322K | $838K | $239K |
| M36 | $645K | $322K | $838K | $239K |