Scenario Modeler — VALLEY COUNTY HEALTH SYSTEM
CCN 281353 | 4 scenarios | Best: Aggressive (118% IRR, 49.8x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$26.0M
Net Revenue
$445K
Current EBITDA
1.7%
Current Margin
16
Beds
92%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $26.0M | $26.0M | $26.0M | $24.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.9M | $956K | $2.5M | $709K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $2.4M | $1.4M | $2.9M | $1.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 9.1% | 5.4% | 11.3% | 4.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $4.5M | $4.5M | $4.5M | $4.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $685K | $685K | $685K | $685K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $26.7M | $14.5M | $36.3M | $10.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $24.5M | $12.2M | $34.1M | $8.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 35.73x | 17.88x | 49.76x | 12.21x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 104.5% | 78.0% | 118.5% | 64.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
104%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $545K |
| Cost to Collect | $519K |
| Denial Rate Reductio | $514K |
| A/R Days Reduction | $316K |
| Clean Claim Rate | $17K |
| Total Uplift | $1.9M |
Conservative
78%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $273K |
| Cost to Collect | $260K |
| Denial Rate Reductio | $257K |
| A/R Days Reduction | $158K |
| Clean Claim Rate | $8K |
| Total Uplift | $956K |
Aggressive
118%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $709K |
| Cost to Collect | $675K |
| Denial Rate Reductio | $668K |
| A/R Days Reduction | $411K |
| Clean Claim Rate | $22K |
| Total Uplift | $2.5M |
Downside
65%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $207K |
| Cost to Collect | $197K |
| Denial Rate Reductio | $178K |
| A/R Days Reduction | $120K |
| Clean Claim Rate | $6K |
| Total Uplift | $709K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $926K | $463K | $1.2M | $343K |
| M12 | $1.7M | $865K | $2.2M | $639K |
| M18 | $1.9M | $956K | $2.5M | $709K |
| M24 | $1.9M | $956K | $2.5M | $709K |
| M36 | $1.9M | $956K | $2.5M | $709K |