Scenario Modeler — OSMOND GENERAL HOSPITAL
CCN 281347 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$8.5M
Net Revenue
$-403K
Current EBITDA
-4.8%
Current Margin
20
Beds
32%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $8.5M | $8.5M | $8.5M | $8.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $630K | $315K | $819K | $234K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $228K | $-87K | $417K | $-169K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 2.7% | -1.0% | 4.9% | -2.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-4.0M | $-4.0M | $-4.0M | $-4.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-619K | $-619K | $-619K | $-619K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $1.8M | $-1.3M | $4.0M | $-1.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $3.8M | $719K | $6.0M | $309K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $178K |
| Denial Rate Reductio | $171K |
| Cost to Collect | $169K |
| A/R Days Reduction | $103K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $630K |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $89K |
| Denial Rate Reductio | $86K |
| Cost to Collect | $85K |
| A/R Days Reduction | $51K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $315K |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $231K |
| Denial Rate Reductio | $222K |
| Cost to Collect | $220K |
| A/R Days Reduction | $134K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $819K |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $67K |
| Cost to Collect | $64K |
| Denial Rate Reductio | $59K |
| A/R Days Reduction | $39K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $234K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $308K | $154K | $400K | $114K |
| M12 | $571K | $286K | $742K | $211K |
| M18 | $630K | $315K | $819K | $234K |
| M24 | $630K | $315K | $819K | $234K |
| M36 | $630K | $315K | $819K | $234K |