Scenario Modeler — CHI HEALTH PLAINVIEW
CCN 281346 | 4 scenarios | Best: Aggressive (63% IRR, 11.6x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$12.4M
Net Revenue
$1.7M
Current EBITDA
14.0%
Current Margin
15
Beds
44%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $12.4M | $12.4M | $12.4M | $11.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $919K | $460K | $1.2M | $341K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $2.7M | $2.2M | $2.9M | $2.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 21.3% | 17.7% | 23.6% | 17.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $17.4M | $17.4M | $17.4M | $17.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $2.7M | $2.7M | $2.7M | $2.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $32.3M | $23.8M | $39.7M | $19.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $23.6M | $15.1M | $31.0M | $10.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 8.82x | 5.65x | 11.61x | 4.05x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 54.6% | 41.4% | 63.3% | 32.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
55%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $261K |
| Cost to Collect | $249K |
| Denial Rate Reductio | $248K |
| A/R Days Reduction | $151K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $919K |
Conservative
41%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $131K |
| Cost to Collect | $124K |
| Denial Rate Reductio | $124K |
| A/R Days Reduction | $76K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $460K |
Aggressive
63%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $340K |
| Cost to Collect | $324K |
| Denial Rate Reductio | $322K |
| A/R Days Reduction | $197K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $1.2M |
Downside
32%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $99K |
| Cost to Collect | $95K |
| Denial Rate Reductio | $86K |
| A/R Days Reduction | $58K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $341K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $446K | $223K | $580K | $166K |
| M12 | $832K | $416K | $1.1M | $308K |
| M18 | $919K | $460K | $1.2M | $341K |
| M24 | $919K | $460K | $1.2M | $341K |
| M36 | $919K | $460K | $1.2M | $341K |