Scenario Modeler — WEST HOLT MEMORIAL HOSPITAL
CCN 281343 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$12.3M
Net Revenue
$-5.0M
Current EBITDA
-40.5%
Current Margin
17
Beds
90%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $12.3M | $12.3M | $12.3M | $11.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $906K | $453K | $1.2M | $336K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-4.1M | $-4.5M | $-3.8M | $-4.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -33.1% | -36.8% | -30.9% | -39.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-49.7M | $-49.7M | $-49.7M | $-49.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-7.6M | $-7.6M | $-7.6M | $-7.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-53.4M | $-50.3M | $-58.4M | $-43.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-28.5M | $-25.5M | $-33.6M | $-19.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $257K |
| Cost to Collect | $245K |
| Denial Rate Reductio | $244K |
| A/R Days Reduction | $149K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $906K |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $129K |
| Cost to Collect | $123K |
| Denial Rate Reductio | $122K |
| A/R Days Reduction | $75K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $453K |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $335K |
| Cost to Collect | $319K |
| Denial Rate Reductio | $318K |
| A/R Days Reduction | $194K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $1.2M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $98K |
| Cost to Collect | $93K |
| Denial Rate Reductio | $85K |
| A/R Days Reduction | $57K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $336K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $440K | $220K | $571K | $163K |
| M12 | $820K | $410K | $1.1M | $303K |
| M18 | $906K | $453K | $1.2M | $336K |
| M24 | $906K | $453K | $1.2M | $336K |
| M36 | $906K | $453K | $1.2M | $336K |