Scenario Modeler — CALLAWAY DISTRICT HOSPITAL
CCN 281335 | 4 scenarios | Best: Aggressive (81% IRR, 19.7x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$12.1M
Net Revenue
$673K
Current EBITDA
5.6%
Current Margin
12
Beds
71%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $12.1M | $12.1M | $12.1M | $11.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $891K | $446K | $1.2M | $331K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $1.6M | $1.1M | $1.8M | $1.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 13.0% | 9.3% | 15.2% | 8.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $6.7M | $6.7M | $6.7M | $6.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $1.0M | $1.0M | $1.0M | $1.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $18.4M | $11.9M | $23.7M | $9.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $15.0M | $8.5M | $20.4M | $6.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 14.51x | 8.23x | 19.67x | 5.78x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 70.7% | 52.4% | 81.5% | 42.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
71%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $253K |
| Cost to Collect | $241K |
| Denial Rate Reductio | $240K |
| A/R Days Reduction | $147K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $891K |
Conservative
52%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $127K |
| Cost to Collect | $121K |
| Denial Rate Reductio | $120K |
| A/R Days Reduction | $73K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $446K |
Aggressive
81%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $329K |
| Cost to Collect | $314K |
| Denial Rate Reductio | $312K |
| A/R Days Reduction | $191K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $1.2M |
Downside
42%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $96K |
| Cost to Collect | $92K |
| Denial Rate Reductio | $83K |
| A/R Days Reduction | $56K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $331K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $433K | $216K | $562K | $161K |
| M12 | $807K | $403K | $1.0M | $299K |
| M18 | $891K | $446K | $1.2M | $331K |
| M24 | $891K | $446K | $1.2M | $331K |
| M36 | $891K | $446K | $1.2M | $331K |