Scenario Modeler — WARREN MEMORIAL HOSPITAL
CCN 281330 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$4.6M
Net Revenue
$-1.1M
Current EBITDA
-23.7%
Current Margin
15
Beds
60%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $4.6M | $4.6M | $4.6M | $4.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $350K | $175K | $455K | $130K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-737K | $-912K | $-632K | $-957K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -16.1% | -19.9% | -13.8% | -22.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-10.9M | $-10.9M | $-10.9M | $-10.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-1.7M | $-1.7M | $-1.7M | $-1.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-10.0M | $-10.3M | $-10.4M | $-9.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-4.6M | $-4.8M | $-5.0M | $-3.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Denial Rate Reductio | $96K |
| Net Collection Rate | $96K |
| Cost to Collect | $92K |
| A/R Days Reduction | $56K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $350K |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Denial Rate Reductio | $48K |
| Net Collection Rate | $48K |
| Cost to Collect | $46K |
| A/R Days Reduction | $28K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $175K |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Denial Rate Reductio | $125K |
| Net Collection Rate | $125K |
| Cost to Collect | $119K |
| A/R Days Reduction | $72K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $455K |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $37K |
| Cost to Collect | $35K |
| Denial Rate Reductio | $33K |
| A/R Days Reduction | $21K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $130K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $173K | $86K | $225K | $64K |
| M12 | $318K | $159K | $413K | $118K |
| M18 | $350K | $175K | $455K | $130K |
| M24 | $350K | $175K | $455K | $130K |
| M36 | $350K | $175K | $455K | $130K |