Scenario Modeler — SAINT FRANCIS MEMORIAL HOSPITAL
CCN 281322 | 4 scenarios | Best: Aggressive (87% IRR, 22.7x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$45.7M
Net Revenue
$2.1M
Current EBITDA
4.5%
Current Margin
25
Beds
75%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $45.7M | $45.7M | $45.7M | $43.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $3.4M | $1.7M | $4.4M | $1.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $5.4M | $3.8M | $6.4M | $3.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 11.9% | 8.2% | 14.1% | 7.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $20.7M | $20.7M | $20.7M | $20.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $3.2M | $3.2M | $3.2M | $3.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $63.4M | $39.7M | $82.7M | $30.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $53.0M | $29.3M | $72.3M | $20.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 16.63x | 9.20x | 22.68x | 6.42x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 75.5% | 55.9% | 86.7% | 45.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
75%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $959K |
| Cost to Collect | $913K |
| Denial Rate Reductio | $904K |
| A/R Days Reduction | $556K |
| Clean Claim Rate | $29K |
| Total Uplift | $3.4M |
Conservative
56%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $479K |
| Cost to Collect | $457K |
| Denial Rate Reductio | $452K |
| A/R Days Reduction | $278K |
| Clean Claim Rate | $15K |
| Total Uplift | $1.7M |
Aggressive
87%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $1.2M |
| Cost to Collect | $1.2M |
| Denial Rate Reductio | $1.2M |
| A/R Days Reduction | $722K |
| Clean Claim Rate | $38K |
| Total Uplift | $4.4M |
Downside
45%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $364K |
| Cost to Collect | $347K |
| Denial Rate Reductio | $312K |
| A/R Days Reduction | $211K |
| Clean Claim Rate | $11K |
| Total Uplift | $1.2M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.6M | $814K | $2.1M | $603K |
| M12 | $3.0M | $1.5M | $4.0M | $1.1M |
| M18 | $3.4M | $1.7M | $4.4M | $1.2M |
| M24 | $3.4M | $1.7M | $4.4M | $1.2M |
| M36 | $3.4M | $1.7M | $4.4M | $1.2M |