Scenario Modeler — MERCYONE OAKLAND MEDICAL CENTER
CCN 281321 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$5.6M
Net Revenue
$-748K
Current EBITDA
-13.3%
Current Margin
18
Beds
36%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $5.6M | $5.6M | $5.6M | $5.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $426K | $213K | $553K | $158K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-323K | $-536K | $-195K | $-590K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -5.7% | -9.5% | -3.5% | -11.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-7.5M | $-7.5M | $-7.5M | $-7.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-1.2M | $-1.2M | $-1.2M | $-1.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-4.9M | $-6.1M | $-4.3M | $-5.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-1.1M | $-2.4M | $-547K | $-1.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $118K |
| Denial Rate Reductio | $117K |
| Cost to Collect | $113K |
| A/R Days Reduction | $69K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $426K |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $59K |
| Denial Rate Reductio | $58K |
| Cost to Collect | $56K |
| A/R Days Reduction | $34K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $213K |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $154K |
| Denial Rate Reductio | $152K |
| Cost to Collect | $146K |
| A/R Days Reduction | $89K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $553K |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $45K |
| Cost to Collect | $43K |
| Denial Rate Reductio | $40K |
| A/R Days Reduction | $26K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $158K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $209K | $105K | $272K | $78K |
| M12 | $386K | $193K | $502K | $143K |
| M18 | $426K | $213K | $553K | $158K |
| M24 | $426K | $213K | $553K | $158K |
| M36 | $426K | $213K | $553K | $158K |