Scenario Modeler — HARLAN COUNTY HEALTH SYSTEM
CCN 281300 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$11.3M
Net Revenue
$-2.0M
Current EBITDA
-17.3%
Current Margin
19
Beds
75%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $11.3M | $11.3M | $11.3M | $10.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $835K | $417K | $1.1M | $310K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-1.1M | $-1.5M | $-866K | $-1.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -9.9% | -13.6% | -7.7% | -15.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-19.5M | $-19.5M | $-19.5M | $-19.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-3.0M | $-3.0M | $-3.0M | $-3.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-15.7M | $-17.4M | $-15.5M | $-15.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-6.0M | $-7.6M | $-5.7M | $-5.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $237K |
| Cost to Collect | $226K |
| Denial Rate Reductio | $225K |
| A/R Days Reduction | $137K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $835K |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $118K |
| Cost to Collect | $113K |
| Denial Rate Reductio | $113K |
| A/R Days Reduction | $69K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $417K |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $308K |
| Cost to Collect | $293K |
| Denial Rate Reductio | $293K |
| A/R Days Reduction | $178K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $1.1M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $90K |
| Cost to Collect | $86K |
| Denial Rate Reductio | $78K |
| A/R Days Reduction | $52K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $310K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $406K | $203K | $527K | $151K |
| M12 | $756K | $378K | $983K | $280K |
| M18 | $835K | $417K | $1.1M | $310K |
| M24 | $835K | $417K | $1.1M | $310K |
| M36 | $835K | $417K | $1.1M | $310K |