Scenario Modeler — WHEATLAND MEMORIAL HEALTHCARE
CCN 271321 | 4 scenarios | Best: Aggressive (72% IRR, 15.2x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$10.4M
Net Revenue
$870K
Current EBITDA
8.4%
Current Margin
25
Beds
9%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $10.4M | $10.4M | $10.4M | $9.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $769K | $384K | $1000K | $285K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $1.6M | $1.3M | $1.9M | $1.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 15.8% | 12.1% | 18.0% | 11.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $8.7M | $8.7M | $8.7M | $8.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $1.3M | $1.3M | $1.3M | $1.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $19.5M | $13.4M | $24.7M | $10.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $15.2M | $9.1M | $20.3M | $6.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 11.36x | 6.80x | 15.21x | 4.82x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 62.6% | 46.7% | 72.4% | 37.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
63%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $218K |
| Denial Rate Reductio | $208K |
| Cost to Collect | $207K |
| A/R Days Reduction | $126K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $769K |
Conservative
47%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $109K |
| Denial Rate Reductio | $104K |
| Cost to Collect | $104K |
| A/R Days Reduction | $63K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $384K |
Aggressive
72%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $283K |
| Denial Rate Reductio | $270K |
| Cost to Collect | $270K |
| A/R Days Reduction | $164K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $1000K |
Downside
37%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $83K |
| Cost to Collect | $79K |
| Denial Rate Reductio | $72K |
| A/R Days Reduction | $48K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $285K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $374K | $187K | $486K | $139K |
| M12 | $696K | $348K | $905K | $258K |
| M18 | $769K | $384K | $1000K | $285K |
| M24 | $769K | $384K | $1000K | $285K |
| M36 | $769K | $384K | $1000K | $285K |