Scenario Modeler — BENEFIS TETON MEDICAL CENTER
CCN 271307 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$8.5M
Net Revenue
$-642K
Current EBITDA
-7.6%
Current Margin
25
Beds
3%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $8.5M | $8.5M | $8.5M | $8.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $631K | $316K | $820K | $234K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-11K | $-327K | $178K | $-408K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -0.1% | -3.9% | 2.1% | -5.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-6.4M | $-6.4M | $-6.4M | $-6.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-988K | $-988K | $-988K | $-988K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-1.2M | $-3.9M | $467K | $-4.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $2.0M | $-727K | $3.7M | $-758K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $178K |
| Denial Rate Reductio | $171K |
| Cost to Collect | $169K |
| A/R Days Reduction | $103K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $631K |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $89K |
| Denial Rate Reductio | $86K |
| Cost to Collect | $85K |
| A/R Days Reduction | $52K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $316K |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $231K |
| Denial Rate Reductio | $223K |
| Cost to Collect | $220K |
| A/R Days Reduction | $134K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $820K |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $68K |
| Cost to Collect | $64K |
| Denial Rate Reductio | $59K |
| A/R Days Reduction | $39K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $234K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $308K | $154K | $400K | $114K |
| M12 | $572K | $286K | $743K | $212K |
| M18 | $631K | $316K | $820K | $234K |
| M24 | $631K | $316K | $820K | $234K |
| M36 | $631K | $316K | $820K | $234K |