Scenario Modeler — FALLON MEDICAL COMPLEX
CCN 271301 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$8.7M
Net Revenue
$-2.8M
Current EBITDA
-31.7%
Current Margin
25
Beds
4%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $8.7M | $8.7M | $8.7M | $8.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $650K | $325K | $845K | $241K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-2.1M | $-2.4M | $-1.9M | $-2.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -24.3% | -28.0% | -22.0% | -30.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-27.7M | $-27.7M | $-27.7M | $-27.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-4.3M | $-4.3M | $-4.3M | $-4.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-28.1M | $-27.3M | $-30.3M | $-24.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-14.3M | $-13.5M | $-16.4M | $-10.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $183K |
| Denial Rate Reductio | $176K |
| Cost to Collect | $174K |
| A/R Days Reduction | $106K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $650K |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $92K |
| Denial Rate Reductio | $88K |
| Cost to Collect | $87K |
| A/R Days Reduction | $53K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $325K |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $238K |
| Denial Rate Reductio | $229K |
| Cost to Collect | $227K |
| A/R Days Reduction | $138K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $845K |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $70K |
| Cost to Collect | $66K |
| Denial Rate Reductio | $61K |
| A/R Days Reduction | $40K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $241K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $317K | $158K | $412K | $118K |
| M12 | $589K | $294K | $765K | $218K |
| M18 | $650K | $325K | $845K | $241K |
| M24 | $650K | $325K | $845K | $241K |
| M36 | $650K | $325K | $845K | $241K |