Scenario Modeler — MERCY REHABILITATION HOSPITAL-SPGF
CCN 263032 | 4 scenarios | Best: Aggressive (59% IRR, 10.2x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$25.3M
Net Revenue
$4.8M
Current EBITDA
18.9%
Current Margin
60
Beds
37%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $25.3M | $25.3M | $25.3M | $24.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.9M | $932K | $2.4M | $691K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $6.7M | $5.7M | $7.2M | $5.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 26.3% | 22.6% | 28.5% | 22.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $47.9M | $47.9M | $47.9M | $47.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $7.4M | $7.4M | $7.4M | $7.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $81.6M | $62.2M | $99.0M | $51.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $57.7M | $38.3M | $75.1M | $27.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 7.82x | 5.19x | 10.19x | 3.74x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 50.9% | 39.0% | 59.1% | 30.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
51%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $532K |
| Cost to Collect | $507K |
| Denial Rate Reductio | $502K |
| A/R Days Reduction | $308K |
| Clean Claim Rate | $16K |
| Total Uplift | $1.9M |
Conservative
39%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $266K |
| Cost to Collect | $253K |
| Denial Rate Reductio | $251K |
| A/R Days Reduction | $154K |
| Clean Claim Rate | $8K |
| Total Uplift | $932K |
Aggressive
59%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $692K |
| Cost to Collect | $659K |
| Denial Rate Reductio | $652K |
| A/R Days Reduction | $401K |
| Clean Claim Rate | $21K |
| Total Uplift | $2.4M |
Downside
30%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $202K |
| Cost to Collect | $193K |
| Denial Rate Reductio | $173K |
| A/R Days Reduction | $117K |
| Clean Claim Rate | $6K |
| Total Uplift | $691K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $903K | $452K | $1.2M | $335K |
| M12 | $1.7M | $844K | $2.2M | $624K |
| M18 | $1.9M | $932K | $2.4M | $691K |
| M24 | $1.9M | $932K | $2.4M | $691K |
| M36 | $1.9M | $932K | $2.4M | $691K |