Scenario Modeler — PIKE COUNTY MEMORIAL HOSPITAL
CCN 261333 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$20.9M
Net Revenue
$-3.5M
Current EBITDA
-16.7%
Current Margin
25
Beds
67%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $20.9M | $20.9M | $20.9M | $19.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.5M | $770K | $2.0M | $571K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-1.9M | $-2.7M | $-1.5M | $-2.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -9.3% | -13.0% | -7.1% | -14.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-34.9M | $-34.9M | $-34.9M | $-34.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-5.4M | $-5.4M | $-5.4M | $-5.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-27.5M | $-30.8M | $-26.9M | $-27.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-10.1M | $-13.4M | $-9.4M | $-10.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $439K |
| Cost to Collect | $419K |
| Denial Rate Reductio | $414K |
| A/R Days Reduction | $255K |
| Clean Claim Rate | $13K |
| Total Uplift | $1.5M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $220K |
| Cost to Collect | $209K |
| Denial Rate Reductio | $207K |
| A/R Days Reduction | $127K |
| Clean Claim Rate | $7K |
| Total Uplift | $770K |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $571K |
| Cost to Collect | $544K |
| Denial Rate Reductio | $539K |
| A/R Days Reduction | $331K |
| Clean Claim Rate | $17K |
| Total Uplift | $2.0M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $167K |
| Cost to Collect | $159K |
| Denial Rate Reductio | $143K |
| A/R Days Reduction | $97K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $571K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $746K | $373K | $970K | $276K |
| M12 | $1.4M | $697K | $1.8M | $515K |
| M18 | $1.5M | $770K | $2.0M | $571K |
| M24 | $1.5M | $770K | $2.0M | $571K |
| M36 | $1.5M | $770K | $2.0M | $571K |