Scenario Modeler — MISSOURI BAPTIST MEDICAL CENTER
CCN 260108 | 4 scenarios | Best: Aggressive (105% IRR, 35.8x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$716.0M
Net Revenue
$18.1M
Current EBITDA
2.5%
Current Margin
402
Beds
30%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $716.0M | $716.0M | $716.0M | $680.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $52.7M | $26.4M | $68.5M | $19.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $70.8M | $44.4M | $86.6M | $37.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 9.9% | 6.2% | 12.1% | 5.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $180.7M | $180.7M | $180.7M | $180.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $27.8M | $27.8M | $27.8M | $27.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $810.2M | $463.0M | $1.09B | $346.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $719.9M | $372.8M | $995.7M | $256.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 25.89x | 13.41x | 35.81x | 9.23x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 91.7% | 68.1% | 104.6% | 56.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
92%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $15.0M |
| Cost to Collect | $14.3M |
| Denial Rate Reductio | $14.2M |
| A/R Days Reduction | $8.7M |
| Clean Claim Rate | $458K |
| Total Uplift | $52.7M |
Conservative
68%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $7.5M |
| Cost to Collect | $7.2M |
| Denial Rate Reductio | $7.1M |
| A/R Days Reduction | $4.4M |
| Clean Claim Rate | $229K |
| Total Uplift | $26.4M |
Aggressive
105%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $19.5M |
| Cost to Collect | $18.6M |
| Denial Rate Reductio | $18.4M |
| A/R Days Reduction | $11.3M |
| Clean Claim Rate | $596K |
| Total Uplift | $68.5M |
Downside
56%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $5.7M |
| Cost to Collect | $5.4M |
| Denial Rate Reductio | $4.9M |
| A/R Days Reduction | $3.3M |
| Clean Claim Rate | $174K |
| Total Uplift | $19.5M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $25.5M | $12.8M | $33.2M | $9.5M |
| M12 | $47.7M | $23.8M | $62.0M | $17.6M |
| M18 | $52.7M | $26.4M | $68.5M | $19.5M |
| M24 | $52.7M | $26.4M | $68.5M | $19.5M |
| M36 | $52.7M | $26.4M | $68.5M | $19.5M |