Scenario Modeler — COXHEALTH
CCN 260040 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$1.38B
Net Revenue
$-105.3M
Current EBITDA
-7.6%
Current Margin
791
Beds
19%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $1.38B | $1.38B | $1.38B | $1.31B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $101.4M | $50.7M | $131.9M | $37.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-3.9M | $-54.6M | $26.5M | $-67.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -0.3% | -4.0% | 1.9% | -5.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-1.05B | $-1.05B | $-1.05B | $-1.05B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-162.0M | $-162.0M | $-162.0M | $-162.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-227.5M | $-655.8M | $44.5M | $-657.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $298.8M | $-129.5M | $570.7M | $-131.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $28.9M |
| Cost to Collect | $27.6M |
| Denial Rate Reductio | $27.3M |
| A/R Days Reduction | $16.8M |
| Clean Claim Rate | $882K |
| Total Uplift | $101.4M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $14.5M |
| Cost to Collect | $13.8M |
| Denial Rate Reductio | $13.6M |
| A/R Days Reduction | $8.4M |
| Clean Claim Rate | $441K |
| Total Uplift | $50.7M |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $37.6M |
| Cost to Collect | $35.8M |
| Denial Rate Reductio | $35.5M |
| A/R Days Reduction | $21.8M |
| Clean Claim Rate | $1.1M |
| Total Uplift | $131.9M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $11.0M |
| Cost to Collect | $10.5M |
| Denial Rate Reductio | $9.4M |
| A/R Days Reduction | $6.4M |
| Clean Claim Rate | $335K |
| Total Uplift | $37.6M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $49.1M | $24.6M | $63.9M | $18.2M |
| M12 | $91.8M | $45.9M | $119.3M | $33.9M |
| M18 | $101.4M | $50.7M | $131.9M | $37.6M |
| M24 | $101.4M | $50.7M | $131.9M | $37.6M |
| M36 | $101.4M | $50.7M | $131.9M | $37.6M |