Scenario Modeler — NORTHEAST REGIONAL MEDICAL CENTER
CCN 260022 | 4 scenarios | Best: Aggressive (51% IRR, 8.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$70.6M
Net Revenue
$30.8M
Current EBITDA
43.6%
Current Margin
40
Beds
38%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $70.6M | $70.6M | $70.6M | $67.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $5.2M | $2.6M | $6.8M | $1.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $36.0M | $33.4M | $37.5M | $32.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 51.0% | 47.3% | 53.2% | 48.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $307.9M | $307.9M | $307.9M | $307.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $47.4M | $47.4M | $47.4M | $47.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $449.7M | $365.9M | $530.5M | $308.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $295.9M | $212.1M | $376.7M | $154.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 6.25x | 4.48x | 7.95x | 3.27x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 44.3% | 35.0% | 51.4% | 26.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
44%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $1.5M |
| Cost to Collect | $1.4M |
| Denial Rate Reductio | $1.4M |
| A/R Days Reduction | $859K |
| Clean Claim Rate | $45K |
| Total Uplift | $5.2M |
Conservative
35%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $741K |
| Cost to Collect | $706K |
| Denial Rate Reductio | $699K |
| A/R Days Reduction | $429K |
| Clean Claim Rate | $23K |
| Total Uplift | $2.6M |
Aggressive
51%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $1.9M |
| Cost to Collect | $1.8M |
| Denial Rate Reductio | $1.8M |
| A/R Days Reduction | $1.1M |
| Clean Claim Rate | $59K |
| Total Uplift | $6.8M |
Downside
27%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $563K |
| Cost to Collect | $536K |
| Denial Rate Reductio | $483K |
| A/R Days Reduction | $326K |
| Clean Claim Rate | $17K |
| Total Uplift | $1.9M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $2.5M | $1.3M | $3.3M | $932K |
| M12 | $4.7M | $2.4M | $6.1M | $1.7M |
| M18 | $5.2M | $2.6M | $6.8M | $1.9M |
| M24 | $5.2M | $2.6M | $6.8M | $1.9M |
| M36 | $5.2M | $2.6M | $6.8M | $1.9M |