Scenario Modeler — THE SPECIALTY HOSPITAL OF MERIDIAN
CCN 252004 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$10.6M
Net Revenue
$-8.0M
Current EBITDA
-75.3%
Current Margin
49
Beds
94%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $10.6M | $10.6M | $10.6M | $10.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $787K | $394K | $1.0M | $292K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-7.2M | $-7.6M | $-7.0M | $-7.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -67.9% | -71.6% | -65.7% | -76.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-80.0M | $-80.0M | $-80.0M | $-80.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-12.3M | $-12.3M | $-12.3M | $-12.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-93.4M | $-84.4M | $-104.5M | $-73.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-53.4M | $-44.4M | $-64.6M | $-33.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $223K |
| Denial Rate Reductio | $213K |
| Cost to Collect | $212K |
| A/R Days Reduction | $129K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $787K |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $112K |
| Denial Rate Reductio | $106K |
| Cost to Collect | $106K |
| A/R Days Reduction | $65K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $394K |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $290K |
| Denial Rate Reductio | $277K |
| Cost to Collect | $276K |
| A/R Days Reduction | $168K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $1.0M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $85K |
| Cost to Collect | $81K |
| Denial Rate Reductio | $74K |
| A/R Days Reduction | $49K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $292K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $383K | $191K | $498K | $142K |
| M12 | $713K | $356K | $927K | $264K |
| M18 | $787K | $394K | $1.0M | $292K |
| M24 | $787K | $394K | $1.0M | $292K |
| M36 | $787K | $394K | $1.0M | $292K |