Scenario Modeler — SHARKEY-ISSAQUENA COMM HOSPITAL
CCN 251338 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$10.0M
Net Revenue
$-3.9M
Current EBITDA
-39.7%
Current Margin
20
Beds
73%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $10.0M | $10.0M | $10.0M | $9.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $739K | $369K | $961K | $274K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-3.2M | $-3.6M | $-3.0M | $-3.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -32.2% | -35.9% | -30.0% | -38.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-39.5M | $-39.5M | $-39.5M | $-39.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-6.1M | $-6.1M | $-6.1M | $-6.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-42.2M | $-39.9M | $-46.1M | $-34.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-22.5M | $-20.2M | $-26.4M | $-15.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $209K |
| Denial Rate Reductio | $200K |
| Cost to Collect | $199K |
| A/R Days Reduction | $121K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $739K |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $105K |
| Denial Rate Reductio | $100K |
| Cost to Collect | $100K |
| A/R Days Reduction | $61K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $369K |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $272K |
| Denial Rate Reductio | $260K |
| Cost to Collect | $259K |
| A/R Days Reduction | $157K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $961K |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $79K |
| Cost to Collect | $76K |
| Denial Rate Reductio | $69K |
| A/R Days Reduction | $46K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $274K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $360K | $180K | $467K | $133K |
| M12 | $669K | $335K | $870K | $248K |
| M18 | $739K | $369K | $961K | $274K |
| M24 | $739K | $369K | $961K | $274K |
| M36 | $739K | $369K | $961K | $274K |