Scenario Modeler — PONTOTOC HEALTH SERVICES
CCN 251308 | 4 scenarios | Best: Aggressive (120% IRR, 51.6x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$26.2M
Net Revenue
$431K
Current EBITDA
1.6%
Current Margin
25
Beds
76%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $26.2M | $26.2M | $26.2M | $24.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.9M | $964K | $2.5M | $714K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $2.4M | $1.4M | $2.9M | $1.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 9.0% | 5.3% | 11.2% | 4.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $4.3M | $4.3M | $4.3M | $4.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $662K | $662K | $662K | $662K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $26.7M | $14.4M | $36.4M | $10.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $24.5M | $12.2M | $34.2M | $8.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 37.05x | 18.48x | 51.63x | 12.61x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 106.0% | 79.2% | 120.1% | 66.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
106%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $550K |
| Cost to Collect | $524K |
| Denial Rate Reductio | $518K |
| A/R Days Reduction | $319K |
| Clean Claim Rate | $17K |
| Total Uplift | $1.9M |
Conservative
79%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $275K |
| Cost to Collect | $262K |
| Denial Rate Reductio | $259K |
| A/R Days Reduction | $159K |
| Clean Claim Rate | $8K |
| Total Uplift | $964K |
Aggressive
120%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $715K |
| Cost to Collect | $681K |
| Denial Rate Reductio | $674K |
| A/R Days Reduction | $414K |
| Clean Claim Rate | $22K |
| Total Uplift | $2.5M |
Downside
66%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $209K |
| Cost to Collect | $199K |
| Denial Rate Reductio | $179K |
| A/R Days Reduction | $121K |
| Clean Claim Rate | $6K |
| Total Uplift | $714K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $934K | $467K | $1.2M | $346K |
| M12 | $1.7M | $872K | $2.3M | $645K |
| M18 | $1.9M | $964K | $2.5M | $714K |
| M24 | $1.9M | $964K | $2.5M | $714K |
| M36 | $1.9M | $964K | $2.5M | $714K |