Scenario Modeler — DELTA HEALTH-HIGHLAND HILLS
CCN 250172 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$4.1M
Net Revenue
$-7.0M
Current EBITDA
-172.8%
Current Margin
15
Beds
40%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $4.1M | $4.1M | $4.1M | $3.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $312K | $156K | $405K | $116K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-6.7M | $-6.9M | $-6.6M | $-6.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -165.1% | -169.0% | -162.8% | -178.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-70.2M | $-70.2M | $-70.2M | $-70.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-10.8M | $-10.8M | $-10.8M | $-10.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-86.0M | $-75.9M | $-97.6M | $-65.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-51.0M | $-40.8M | $-62.5M | $-30.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Denial Rate Reductio | $86K |
| Net Collection Rate | $85K |
| Cost to Collect | $81K |
| A/R Days Reduction | $49K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $312K |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Denial Rate Reductio | $43K |
| Net Collection Rate | $43K |
| Cost to Collect | $41K |
| A/R Days Reduction | $25K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $156K |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Denial Rate Reductio | $112K |
| Net Collection Rate | $111K |
| Cost to Collect | $106K |
| A/R Days Reduction | $64K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $405K |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $32K |
| Cost to Collect | $31K |
| Denial Rate Reductio | $30K |
| A/R Days Reduction | $19K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $116K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $155K | $77K | $201K | $58K |
| M12 | $283K | $142K | $368K | $105K |
| M18 | $312K | $156K | $405K | $116K |
| M24 | $312K | $156K | $405K | $116K |
| M36 | $312K | $156K | $405K | $116K |