Scenario Modeler — DELTA HEALTH-NORTHWEST REGIONAL
CCN 250042 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$31.0M
Net Revenue
$-9.5M
Current EBITDA
-30.8%
Current Margin
174
Beds
19%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $31.0M | $31.0M | $31.0M | $29.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $2.3M | $1.1M | $3.0M | $846K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-7.3M | $-8.4M | $-6.6M | $-8.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -23.4% | -27.1% | -21.2% | -29.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-95.4M | $-95.4M | $-95.4M | $-95.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-14.7M | $-14.7M | $-14.7M | $-14.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-96.5M | $-93.9M | $-103.6M | $-82.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-48.9M | $-46.2M | $-56.0M | $-34.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $651K |
| Cost to Collect | $620K |
| Denial Rate Reductio | $614K |
| A/R Days Reduction | $377K |
| Clean Claim Rate | $20K |
| Total Uplift | $2.3M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $325K |
| Cost to Collect | $310K |
| Denial Rate Reductio | $307K |
| A/R Days Reduction | $189K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $1.1M |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $846K |
| Cost to Collect | $806K |
| Denial Rate Reductio | $798K |
| A/R Days Reduction | $490K |
| Clean Claim Rate | $26K |
| Total Uplift | $3.0M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $247K |
| Cost to Collect | $236K |
| Denial Rate Reductio | $212K |
| A/R Days Reduction | $143K |
| Clean Claim Rate | $8K |
| Total Uplift | $846K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.1M | $552K | $1.4M | $409K |
| M12 | $2.1M | $1.0M | $2.7M | $763K |
| M18 | $2.3M | $1.1M | $3.0M | $846K |
| M24 | $2.3M | $1.1M | $3.0M | $846K |
| M36 | $2.3M | $1.1M | $3.0M | $846K |