Scenario Modeler — TRACE REGIONAL HOSPITAL
CCN 250017 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$13.6M
Net Revenue
$-2.8M
Current EBITDA
-20.5%
Current Margin
24
Beds
76%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $13.6M | $13.6M | $13.6M | $13.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.0M | $503K | $1.3M | $373K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-1.8M | $-2.3M | $-1.5M | $-2.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -13.1% | -16.8% | -10.9% | -18.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-27.9M | $-27.9M | $-27.9M | $-27.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-4.3M | $-4.3M | $-4.3M | $-4.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-24.6M | $-25.8M | $-25.1M | $-23.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-10.6M | $-11.9M | $-11.1M | $-9.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $287K |
| Cost to Collect | $273K |
| Denial Rate Reductio | $271K |
| A/R Days Reduction | $166K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $1.0M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $143K |
| Cost to Collect | $136K |
| Denial Rate Reductio | $135K |
| A/R Days Reduction | $83K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $503K |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $372K |
| Cost to Collect | $355K |
| Denial Rate Reductio | $352K |
| A/R Days Reduction | $216K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $1.3M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $109K |
| Cost to Collect | $104K |
| Denial Rate Reductio | $94K |
| A/R Days Reduction | $63K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $373K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $488K | $244K | $634K | $181K |
| M12 | $910K | $455K | $1.2M | $337K |
| M18 | $1.0M | $503K | $1.3M | $373K |
| M24 | $1.0M | $503K | $1.3M | $373K |
| M36 | $1.0M | $503K | $1.3M | $373K |