Scenario Modeler — ST. FRANCIS MEDICAL CENTER
CCN 241377 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$22.0M
Net Revenue
$-4.4M
Current EBITDA
-20.0%
Current Margin
25
Beds
68%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $22.0M | $22.0M | $22.0M | $20.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.6M | $811K | $2.1M | $601K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-2.8M | $-3.6M | $-2.3M | $-3.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -12.6% | -16.3% | -10.4% | -18.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-44.0M | $-44.0M | $-44.0M | $-44.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-6.8M | $-6.8M | $-6.8M | $-6.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-38.3M | $-40.5M | $-39.0M | $-36.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-16.3M | $-18.5M | $-17.0M | $-14.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $463K |
| Cost to Collect | $441K |
| Denial Rate Reductio | $436K |
| A/R Days Reduction | $268K |
| Clean Claim Rate | $14K |
| Total Uplift | $1.6M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $231K |
| Cost to Collect | $220K |
| Denial Rate Reductio | $218K |
| A/R Days Reduction | $134K |
| Clean Claim Rate | $7K |
| Total Uplift | $811K |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $601K |
| Cost to Collect | $573K |
| Denial Rate Reductio | $567K |
| A/R Days Reduction | $349K |
| Clean Claim Rate | $18K |
| Total Uplift | $2.1M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $176K |
| Cost to Collect | $167K |
| Denial Rate Reductio | $151K |
| A/R Days Reduction | $102K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $601K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $785K | $393K | $1.0M | $291K |
| M12 | $1.5M | $734K | $1.9M | $543K |
| M18 | $1.6M | $811K | $2.1M | $601K |
| M24 | $1.6M | $811K | $2.1M | $601K |
| M36 | $1.6M | $811K | $2.1M | $601K |