Scenario Modeler — WINDOM AREA HOSPITAL
CCN 241332 | 4 scenarios | Best: Aggressive (94% IRR, 27.8x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$25.7M
Net Revenue
$891K
Current EBITDA
3.5%
Current Margin
18
Beds
35%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $25.7M | $25.7M | $25.7M | $24.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.9M | $947K | $2.5M | $702K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $2.8M | $1.8M | $3.4M | $1.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 10.8% | 7.1% | 13.0% | 6.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $8.9M | $8.9M | $8.9M | $8.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $1.4M | $1.4M | $1.4M | $1.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $32.2M | $19.3M | $42.5M | $14.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $27.7M | $14.9M | $38.1M | $10.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 20.23x | 10.83x | 27.78x | 7.51x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 82.5% | 61.0% | 94.4% | 49.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
82%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $540K |
| Cost to Collect | $514K |
| Denial Rate Reductio | $509K |
| A/R Days Reduction | $313K |
| Clean Claim Rate | $16K |
| Total Uplift | $1.9M |
Conservative
61%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $270K |
| Cost to Collect | $257K |
| Denial Rate Reductio | $255K |
| A/R Days Reduction | $156K |
| Clean Claim Rate | $8K |
| Total Uplift | $947K |
Aggressive
94%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $702K |
| Cost to Collect | $669K |
| Denial Rate Reductio | $662K |
| A/R Days Reduction | $407K |
| Clean Claim Rate | $21K |
| Total Uplift | $2.5M |
Downside
50%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $205K |
| Cost to Collect | $195K |
| Denial Rate Reductio | $176K |
| A/R Days Reduction | $119K |
| Clean Claim Rate | $6K |
| Total Uplift | $702K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $917K | $458K | $1.2M | $340K |
| M12 | $1.7M | $857K | $2.2M | $633K |
| M18 | $1.9M | $947K | $2.5M | $702K |
| M24 | $1.9M | $947K | $2.5M | $702K |
| M36 | $1.9M | $947K | $2.5M | $702K |