Scenario Modeler — SSH -SAGINAW INC.
CCN 232033 | 4 scenarios | Best: Aggressive (69% IRR, 13.8x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$15.8M
Net Revenue
$1.6M
Current EBITDA
9.9%
Current Margin
32
Beds
36%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $15.8M | $15.8M | $15.8M | $15.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.2M | $581K | $1.5M | $431K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $2.7M | $2.1M | $3.1M | $2.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 17.2% | 13.5% | 19.4% | 13.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $15.6M | $15.6M | $15.6M | $15.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $2.4M | $2.4M | $2.4M | $2.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $32.6M | $23.0M | $40.8M | $18.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $24.8M | $15.2M | $33.1M | $10.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 10.38x | 6.35x | 13.81x | 4.52x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 59.7% | 44.8% | 69.1% | 35.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
60%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $331K |
| Cost to Collect | $316K |
| Denial Rate Reductio | $312K |
| A/R Days Reduction | $192K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $1.2M |
Conservative
45%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $166K |
| Cost to Collect | $158K |
| Denial Rate Reductio | $156K |
| A/R Days Reduction | $96K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $581K |
Aggressive
69%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $431K |
| Cost to Collect | $410K |
| Denial Rate Reductio | $406K |
| A/R Days Reduction | $250K |
| Clean Claim Rate | $13K |
| Total Uplift | $1.5M |
Downside
35%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $126K |
| Cost to Collect | $120K |
| Denial Rate Reductio | $108K |
| A/R Days Reduction | $73K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $431K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $563K | $281K | $731K | $208K |
| M12 | $1.1M | $526K | $1.4M | $389K |
| M18 | $1.2M | $581K | $1.5M | $431K |
| M24 | $1.2M | $581K | $1.5M | $431K |
| M36 | $1.2M | $581K | $1.5M | $431K |