Scenario Modeler — ASCENSION ALLEGAN HOSPITAL
CCN 231328 | 4 scenarios | Best: Aggressive (117% IRR, 47.9x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$40.9M
Net Revenue
$732K
Current EBITDA
1.8%
Current Margin
25
Beds
23%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $40.9M | $40.9M | $40.9M | $38.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $3.0M | $1.5M | $3.9M | $1.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $3.7M | $2.2M | $4.6M | $1.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 9.2% | 5.5% | 11.4% | 4.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $7.3M | $7.3M | $7.3M | $7.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $1.1M | $1.1M | $1.1M | $1.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $42.4M | $23.1M | $57.6M | $17.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $38.8M | $19.5M | $53.9M | $13.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 34.43x | 17.29x | 47.93x | 11.82x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 103.0% | 76.8% | 116.8% | 63.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
103%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $858K |
| Cost to Collect | $817K |
| Denial Rate Reductio | $809K |
| A/R Days Reduction | $497K |
| Clean Claim Rate | $26K |
| Total Uplift | $3.0M |
Conservative
77%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $429K |
| Cost to Collect | $409K |
| Denial Rate Reductio | $405K |
| A/R Days Reduction | $249K |
| Clean Claim Rate | $13K |
| Total Uplift | $1.5M |
Aggressive
117%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $1.1M |
| Cost to Collect | $1.1M |
| Denial Rate Reductio | $1.1M |
| A/R Days Reduction | $646K |
| Clean Claim Rate | $34K |
| Total Uplift | $3.9M |
Downside
64%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $326K |
| Cost to Collect | $311K |
| Denial Rate Reductio | $279K |
| A/R Days Reduction | $189K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $1.1M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.5M | $728K | $1.9M | $540K |
| M12 | $2.7M | $1.4M | $3.5M | $1.0M |
| M18 | $3.0M | $1.5M | $3.9M | $1.1M |
| M24 | $3.0M | $1.5M | $3.9M | $1.1M |
| M36 | $3.0M | $1.5M | $3.9M | $1.1M |