Scenario Modeler — SPARROW CLINTON HOSPITAL
CCN 231326 | 4 scenarios | Best: Aggressive (70% IRR, 14.4x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$59.3M
Net Revenue
$5.4M
Current EBITDA
9.2%
Current Margin
25
Beds
32%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $59.3M | $59.3M | $59.3M | $56.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $4.4M | $2.2M | $5.7M | $1.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $9.8M | $7.6M | $11.1M | $7.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 16.5% | 12.9% | 18.7% | 12.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $54.5M | $54.5M | $54.5M | $54.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $8.4M | $8.4M | $8.4M | $8.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $117.5M | $82.0M | $147.6M | $66.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $90.3M | $54.7M | $120.4M | $38.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 10.77x | 6.53x | 14.37x | 4.64x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 60.9% | 45.6% | 70.4% | 35.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
61%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $1.2M |
| Cost to Collect | $1.2M |
| Denial Rate Reductio | $1.2M |
| A/R Days Reduction | $722K |
| Clean Claim Rate | $38K |
| Total Uplift | $4.4M |
Conservative
46%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $623K |
| Cost to Collect | $593K |
| Denial Rate Reductio | $587K |
| A/R Days Reduction | $361K |
| Clean Claim Rate | $19K |
| Total Uplift | $2.2M |
Aggressive
70%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $1.6M |
| Cost to Collect | $1.5M |
| Denial Rate Reductio | $1.5M |
| A/R Days Reduction | $938K |
| Clean Claim Rate | $49K |
| Total Uplift | $5.7M |
Downside
36%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $473K |
| Cost to Collect | $451K |
| Denial Rate Reductio | $406K |
| A/R Days Reduction | $274K |
| Clean Claim Rate | $14K |
| Total Uplift | $1.6M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $2.1M | $1.1M | $2.7M | $783K |
| M12 | $4.0M | $2.0M | $5.1M | $1.5M |
| M18 | $4.4M | $2.2M | $5.7M | $1.6M |
| M24 | $4.4M | $2.2M | $5.7M | $1.6M |
| M36 | $4.4M | $2.2M | $5.7M | $1.6M |