Scenario Modeler — MCKENZIE HEALTH SYSTEM
CCN 231314 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$25.8M
Net Revenue
$-1.8M
Current EBITDA
-7.1%
Current Margin
25
Beds
53%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $25.8M | $25.8M | $25.8M | $24.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.9M | $948K | $2.5M | $703K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $73K | $-874K | $642K | $-1.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 0.3% | -3.4% | 2.5% | -4.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-18.2M | $-18.2M | $-18.2M | $-18.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-2.8M | $-2.8M | $-2.8M | $-2.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-2.4M | $-10.6M | $3.0M | $-10.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $6.7M | $-1.5M | $12.1M | $-1.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $541K |
| Cost to Collect | $515K |
| Denial Rate Reductio | $510K |
| A/R Days Reduction | $313K |
| Clean Claim Rate | $16K |
| Total Uplift | $1.9M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $270K |
| Cost to Collect | $258K |
| Denial Rate Reductio | $255K |
| A/R Days Reduction | $157K |
| Clean Claim Rate | $8K |
| Total Uplift | $948K |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $703K |
| Cost to Collect | $670K |
| Denial Rate Reductio | $663K |
| A/R Days Reduction | $407K |
| Clean Claim Rate | $21K |
| Total Uplift | $2.5M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $205K |
| Cost to Collect | $196K |
| Denial Rate Reductio | $176K |
| A/R Days Reduction | $119K |
| Clean Claim Rate | $6K |
| Total Uplift | $703K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $918K | $459K | $1.2M | $340K |
| M12 | $1.7M | $858K | $2.2M | $634K |
| M18 | $1.9M | $948K | $2.5M | $703K |
| M24 | $1.9M | $948K | $2.5M | $703K |
| M36 | $1.9M | $948K | $2.5M | $703K |