Scenario Modeler — ASPIRUS ONTONAGON HOSPITAL
CCN 231309 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$9.9M
Net Revenue
$-3.0M
Current EBITDA
-30.6%
Current Margin
18
Beds
52%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $9.9M | $9.9M | $9.9M | $9.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $733K | $366K | $952K | $272K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-2.3M | $-2.7M | $-2.1M | $-2.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -23.2% | -26.9% | -21.0% | -29.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-30.2M | $-30.2M | $-30.2M | $-30.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-4.6M | $-4.6M | $-4.6M | $-4.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-30.5M | $-29.7M | $-32.7M | $-26.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-15.4M | $-14.6M | $-17.6M | $-11.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $207K |
| Denial Rate Reductio | $198K |
| Cost to Collect | $197K |
| A/R Days Reduction | $120K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $733K |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $104K |
| Denial Rate Reductio | $99K |
| Cost to Collect | $99K |
| A/R Days Reduction | $60K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $366K |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $269K |
| Denial Rate Reductio | $258K |
| Cost to Collect | $257K |
| A/R Days Reduction | $156K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $952K |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $79K |
| Cost to Collect | $75K |
| Denial Rate Reductio | $69K |
| A/R Days Reduction | $46K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $272K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $357K | $178K | $464K | $132K |
| M12 | $664K | $332K | $863K | $246K |
| M18 | $733K | $366K | $952K | $272K |
| M24 | $733K | $366K | $952K | $272K |
| M36 | $733K | $366K | $952K | $272K |