Scenario Modeler — WILLIAM BEAUMONT HOSPITAL - TROY
CCN 230269 | 4 scenarios | Best: Aggressive (107% IRR, 38.1x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$747.4M
Net Revenue
$17.5M
Current EBITDA
2.3%
Current Margin
484
Beds
34%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $747.4M | $747.4M | $747.4M | $710.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $55.0M | $27.5M | $71.5M | $20.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $72.5M | $45.0M | $89.0M | $37.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 9.7% | 6.0% | 11.9% | 5.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $175.0M | $175.0M | $175.0M | $175.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $26.9M | $26.9M | $26.9M | $26.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $828.2M | $468.2M | $1.11B | $349.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $740.8M | $380.8M | $1.03B | $261.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 27.52x | 14.15x | 38.13x | 9.72x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 94.1% | 69.9% | 107.1% | 57.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
94%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $15.7M |
| Cost to Collect | $14.9M |
| Denial Rate Reductio | $14.8M |
| A/R Days Reduction | $9.1M |
| Clean Claim Rate | $478K |
| Total Uplift | $55.0M |
Conservative
70%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $7.8M |
| Cost to Collect | $7.5M |
| Denial Rate Reductio | $7.4M |
| A/R Days Reduction | $4.5M |
| Clean Claim Rate | $239K |
| Total Uplift | $27.5M |
Aggressive
107%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $20.4M |
| Cost to Collect | $19.4M |
| Denial Rate Reductio | $19.2M |
| A/R Days Reduction | $11.8M |
| Clean Claim Rate | $622K |
| Total Uplift | $71.5M |
Downside
58%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $6.0M |
| Cost to Collect | $5.7M |
| Denial Rate Reductio | $5.1M |
| A/R Days Reduction | $3.5M |
| Clean Claim Rate | $182K |
| Total Uplift | $20.4M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $26.6M | $13.3M | $34.6M | $9.9M |
| M12 | $49.8M | $24.9M | $64.7M | $18.4M |
| M18 | $55.0M | $27.5M | $71.5M | $20.4M |
| M24 | $55.0M | $27.5M | $71.5M | $20.4M |
| M36 | $55.0M | $27.5M | $71.5M | $20.4M |