Scenario Modeler — MCLAREN MACOMB
CCN 230227 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$357.0M
Net Revenue
$-11.8M
Current EBITDA
-3.3%
Current Margin
286
Beds
28%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $357.0M | $357.0M | $357.0M | $339.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $26.3M | $13.1M | $34.2M | $9.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $14.4M | $1.3M | $22.3M | $-2.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 4.0% | 0.4% | 6.3% | -0.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-118.4M | $-118.4M | $-118.4M | $-118.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-18.2M | $-18.2M | $-18.2M | $-18.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $138.0M | $649K | $237.0M | $-24.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $197.2M | $59.8M | $296.2M | $34.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $7.5M |
| Cost to Collect | $7.1M |
| Denial Rate Reductio | $7.1M |
| A/R Days Reduction | $4.3M |
| Clean Claim Rate | $228K |
| Total Uplift | $26.3M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $3.7M |
| Cost to Collect | $3.6M |
| Denial Rate Reductio | $3.5M |
| A/R Days Reduction | $2.2M |
| Clean Claim Rate | $114K |
| Total Uplift | $13.1M |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $9.7M |
| Cost to Collect | $9.3M |
| Denial Rate Reductio | $9.2M |
| A/R Days Reduction | $5.6M |
| Clean Claim Rate | $297K |
| Total Uplift | $34.2M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $2.8M |
| Cost to Collect | $2.7M |
| Denial Rate Reductio | $2.4M |
| A/R Days Reduction | $1.7M |
| Clean Claim Rate | $87K |
| Total Uplift | $9.7M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $12.7M | $6.4M | $16.5M | $4.7M |
| M12 | $23.8M | $11.9M | $30.9M | $8.8M |
| M18 | $26.3M | $13.1M | $34.2M | $9.7M |
| M24 | $26.3M | $13.1M | $34.2M | $9.7M |
| M36 | $26.3M | $13.1M | $34.2M | $9.7M |