Scenario Modeler — W.A. FOOTE MEMORIAL HOSPITAL
CCN 230092 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$681.8M
Net Revenue
$-61.7M
Current EBITDA
-9.0%
Current Margin
331
Beds
27%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $681.8M | $681.8M | $681.8M | $647.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $50.2M | $25.1M | $65.2M | $18.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-11.5M | $-36.6M | $3.6M | $-43.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -1.7% | -5.4% | 0.5% | -6.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-616.7M | $-616.7M | $-616.7M | $-616.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-94.9M | $-94.9M | $-94.9M | $-94.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-234.5M | $-430.0M | $-117.6M | $-415.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $73.7M | $-121.9M | $190.6M | $-107.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $14.3M |
| Cost to Collect | $13.6M |
| Denial Rate Reductio | $13.5M |
| A/R Days Reduction | $8.3M |
| Clean Claim Rate | $436K |
| Total Uplift | $50.2M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $7.2M |
| Cost to Collect | $6.8M |
| Denial Rate Reductio | $6.7M |
| A/R Days Reduction | $4.1M |
| Clean Claim Rate | $218K |
| Total Uplift | $25.1M |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $18.6M |
| Cost to Collect | $17.7M |
| Denial Rate Reductio | $17.5M |
| A/R Days Reduction | $10.8M |
| Clean Claim Rate | $567K |
| Total Uplift | $65.2M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $5.4M |
| Cost to Collect | $5.2M |
| Denial Rate Reductio | $4.7M |
| A/R Days Reduction | $3.2M |
| Clean Claim Rate | $166K |
| Total Uplift | $18.6M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $24.3M | $12.2M | $31.6M | $9.0M |
| M12 | $45.4M | $22.7M | $59.0M | $16.8M |
| M18 | $50.2M | $25.1M | $65.2M | $18.6M |
| M24 | $50.2M | $25.1M | $65.2M | $18.6M |
| M36 | $50.2M | $25.1M | $65.2M | $18.6M |