Scenario Modeler — CHESTNUT HILL BENEVOLENT ASSOCIATION
CCN 221990 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$2.8M
Net Revenue
$-6.0M
Current EBITDA
-210.7%
Current Margin
20
Beds
51%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $2.8M | $2.8M | $2.8M | $2.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $224K | $112K | $291K | $83K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-5.8M | $-5.9M | $-5.7M | $-5.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -202.8% | -206.8% | -200.5% | -218.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-60.0M | $-60.0M | $-60.0M | $-60.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-9.2M | $-9.2M | $-9.2M | $-9.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-74.0M | $-65.1M | $-84.1M | $-56.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-44.0M | $-35.1M | $-54.1M | $-26.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Denial Rate Reductio | $63K |
| Net Collection Rate | $60K |
| Cost to Collect | $57K |
| A/R Days Reduction | $35K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $224K |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Denial Rate Reductio | $32K |
| Net Collection Rate | $30K |
| Cost to Collect | $28K |
| A/R Days Reduction | $17K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $112K |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Denial Rate Reductio | $82K |
| Net Collection Rate | $78K |
| Cost to Collect | $74K |
| A/R Days Reduction | $45K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $291K |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $23K |
| Denial Rate Reductio | $22K |
| Cost to Collect | $22K |
| A/R Days Reduction | $13K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $83K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $113K | $56K | $146K | $42K |
| M12 | $204K | $102K | $265K | $76K |
| M18 | $224K | $112K | $291K | $83K |
| M24 | $224K | $112K | $291K | $83K |
| M36 | $224K | $112K | $291K | $83K |