Scenario Modeler — TIDALHEALTH PENINSULA REGIONAL INC
CCN 210019 | 4 scenarios | Best: Aggressive (151% IRR, 99.9x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$493.4M
Net Revenue
$3.9M
Current EBITDA
0.8%
Current Margin
230
Beds
51%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $493.4M | $493.4M | $493.4M | $468.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $36.3M | $18.2M | $47.2M | $13.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $40.3M | $22.1M | $51.1M | $17.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 8.2% | 4.5% | 10.4% | 3.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $39.3M | $39.3M | $39.3M | $39.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $6.1M | $6.1M | $6.1M | $6.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $449.6M | $225.0M | $624.0M | $158.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $430.0M | $205.4M | $604.3M | $138.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 71.07x | 33.94x | 99.88x | 22.93x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 134.6% | 102.4% | 151.1% | 87.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
135%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $10.4M |
| Cost to Collect | $9.9M |
| Denial Rate Reductio | $9.8M |
| A/R Days Reduction | $6.0M |
| Clean Claim Rate | $316K |
| Total Uplift | $36.3M |
Conservative
102%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $5.2M |
| Cost to Collect | $4.9M |
| Denial Rate Reductio | $4.9M |
| A/R Days Reduction | $3.0M |
| Clean Claim Rate | $158K |
| Total Uplift | $18.2M |
Aggressive
151%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $13.5M |
| Cost to Collect | $12.8M |
| Denial Rate Reductio | $12.7M |
| A/R Days Reduction | $7.8M |
| Clean Claim Rate | $410K |
| Total Uplift | $47.2M |
Downside
87%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $3.9M |
| Cost to Collect | $3.7M |
| Denial Rate Reductio | $3.4M |
| A/R Days Reduction | $2.3M |
| Clean Claim Rate | $120K |
| Total Uplift | $13.5M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $17.6M | $8.8M | $22.9M | $6.5M |
| M12 | $32.9M | $16.4M | $42.7M | $12.2M |
| M18 | $36.3M | $18.2M | $47.2M | $13.5M |
| M24 | $36.3M | $18.2M | $47.2M | $13.5M |
| M36 | $36.3M | $18.2M | $47.2M | $13.5M |