Scenario Modeler — SEBASTICOOK VALLEY HOSPITAL
CCN 201313 | 4 scenarios | Best: Aggressive (71% IRR, 14.5x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$57.2M
Net Revenue
$5.1M
Current EBITDA
9.0%
Current Margin
25
Beds
28%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $57.2M | $57.2M | $57.2M | $54.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $4.2M | $2.1M | $5.5M | $1.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $9.4M | $7.2M | $10.6M | $6.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 16.4% | 12.7% | 18.6% | 12.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $51.4M | $51.4M | $51.4M | $51.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $7.9M | $7.9M | $7.9M | $7.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $111.9M | $77.9M | $140.8M | $62.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $86.2M | $52.1M | $115.1M | $37.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 10.89x | 6.59x | 14.54x | 4.68x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 61.2% | 45.8% | 70.8% | 36.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
61%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $1.2M |
| Cost to Collect | $1.1M |
| Denial Rate Reductio | $1.1M |
| A/R Days Reduction | $696K |
| Clean Claim Rate | $37K |
| Total Uplift | $4.2M |
Conservative
46%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $601K |
| Cost to Collect | $572K |
| Denial Rate Reductio | $566K |
| A/R Days Reduction | $348K |
| Clean Claim Rate | $18K |
| Total Uplift | $2.1M |
Aggressive
71%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $1.6M |
| Cost to Collect | $1.5M |
| Denial Rate Reductio | $1.5M |
| A/R Days Reduction | $905K |
| Clean Claim Rate | $48K |
| Total Uplift | $5.5M |
Downside
36%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $456K |
| Cost to Collect | $435K |
| Denial Rate Reductio | $391K |
| A/R Days Reduction | $265K |
| Clean Claim Rate | $14K |
| Total Uplift | $1.6M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $2.0M | $1.0M | $2.7M | $755K |
| M12 | $3.8M | $1.9M | $5.0M | $1.4M |
| M18 | $4.2M | $2.1M | $5.5M | $1.6M |
| M24 | $4.2M | $2.1M | $5.5M | $1.6M |
| M36 | $4.2M | $2.1M | $5.5M | $1.6M |