Scenario Modeler — RUMFORD HOSPITAL
CCN 201306 | 4 scenarios | Best: Aggressive (80% IRR, 19.1x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$51.5M
Net Revenue
$3.0M
Current EBITDA
5.8%
Current Margin
25
Beds
29%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $51.5M | $51.5M | $51.5M | $48.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $3.8M | $1.9M | $4.9M | $1.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $6.8M | $4.9M | $7.9M | $4.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 13.2% | 9.5% | 15.4% | 9.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $29.8M | $29.8M | $29.8M | $29.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $4.6M | $4.6M | $4.6M | $4.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $79.7M | $51.9M | $102.7M | $40.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $64.8M | $37.0M | $87.8M | $26.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 14.13x | 8.06x | 19.13x | 5.66x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 69.8% | 51.8% | 80.5% | 41.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
70%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $1.1M |
| Cost to Collect | $1.0M |
| Denial Rate Reductio | $1.0M |
| A/R Days Reduction | $627K |
| Clean Claim Rate | $33K |
| Total Uplift | $3.8M |
Conservative
52%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $541K |
| Cost to Collect | $515K |
| Denial Rate Reductio | $510K |
| A/R Days Reduction | $313K |
| Clean Claim Rate | $16K |
| Total Uplift | $1.9M |
Aggressive
80%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $1.4M |
| Cost to Collect | $1.3M |
| Denial Rate Reductio | $1.3M |
| A/R Days Reduction | $815K |
| Clean Claim Rate | $43K |
| Total Uplift | $4.9M |
Downside
41%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $411K |
| Cost to Collect | $391K |
| Denial Rate Reductio | $352K |
| A/R Days Reduction | $238K |
| Clean Claim Rate | $13K |
| Total Uplift | $1.4M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.8M | $918K | $2.4M | $680K |
| M12 | $3.4M | $1.7M | $4.5M | $1.3M |
| M18 | $3.8M | $1.9M | $4.9M | $1.4M |
| M24 | $3.8M | $1.9M | $4.9M | $1.4M |
| M36 | $3.8M | $1.9M | $4.9M | $1.4M |