Scenario Modeler — UNIVERSAL BEHAVIORAL HEALTH HOSPITAL
CCN 194117 | 4 scenarios | Best: Aggressive (52% IRR, 8.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$8.0M
Net Revenue
$3.4M
Current EBITDA
43.1%
Current Margin
36
Beds
8%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $8.0M | $8.0M | $8.0M | $7.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $597K | $298K | $776K | $222K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $4.0M | $3.7M | $4.2M | $3.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 50.6% | 46.9% | 52.8% | 48.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $34.5M | $34.5M | $34.5M | $34.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $5.3M | $5.3M | $5.3M | $5.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $50.5M | $41.1M | $59.7M | $34.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $33.3M | $23.8M | $42.4M | $17.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 6.28x | 4.49x | 8.00x | 3.28x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 44.4% | 35.0% | 51.6% | 26.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
44%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $168K |
| Denial Rate Reductio | $162K |
| Cost to Collect | $160K |
| A/R Days Reduction | $97K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $597K |
Conservative
35%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $84K |
| Denial Rate Reductio | $81K |
| Cost to Collect | $80K |
| A/R Days Reduction | $49K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $298K |
Aggressive
52%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $218K |
| Denial Rate Reductio | $211K |
| Cost to Collect | $208K |
| A/R Days Reduction | $127K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $776K |
Downside
27%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $64K |
| Cost to Collect | $61K |
| Denial Rate Reductio | $56K |
| A/R Days Reduction | $37K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $222K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $292K | $146K | $379K | $108K |
| M12 | $541K | $270K | $703K | $200K |
| M18 | $597K | $298K | $776K | $222K |
| M24 | $597K | $298K | $776K | $222K |
| M36 | $597K | $298K | $776K | $222K |