Scenario Modeler — COMPASS BEHAVIORAL HEALTH CNTR ALEXA
CCN 194106 | 4 scenarios | Best: Aggressive (71% IRR, 14.6x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$9.4M
Net Revenue
$845K
Current EBITDA
9.0%
Current Margin
36
Beds
39%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $9.4M | $9.4M | $9.4M | $8.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $695K | $348K | $904K | $258K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $1.5M | $1.2M | $1.7M | $1.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 16.5% | 12.8% | 18.7% | 12.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $8.5M | $8.5M | $8.5M | $8.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $1.3M | $1.3M | $1.3M | $1.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $18.4M | $12.8M | $23.2M | $10.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $14.2M | $8.6M | $19.0M | $6.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 10.92x | 6.60x | 14.58x | 4.69x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 61.3% | 45.9% | 70.9% | 36.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
61%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $196K |
| Denial Rate Reductio | $188K |
| Cost to Collect | $187K |
| A/R Days Reduction | $114K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $695K |
Conservative
46%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $98K |
| Denial Rate Reductio | $94K |
| Cost to Collect | $94K |
| A/R Days Reduction | $57K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $348K |
Aggressive
71%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $255K |
| Denial Rate Reductio | $245K |
| Cost to Collect | $243K |
| A/R Days Reduction | $148K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $904K |
Downside
36%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $75K |
| Cost to Collect | $71K |
| Denial Rate Reductio | $65K |
| A/R Days Reduction | $43K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $258K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $339K | $169K | $440K | $126K |
| M12 | $630K | $315K | $819K | $233K |
| M18 | $695K | $348K | $904K | $258K |
| M24 | $695K | $348K | $904K | $258K |
| M36 | $695K | $348K | $904K | $258K |