Scenario Modeler — PHYSICIANS BEHAVIORAL HOSPITAL OF SH
CCN 194094 | 4 scenarios | Best: Aggressive (109% IRR, 40.3x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$7.2M
Net Revenue
$160K
Current EBITDA
2.2%
Current Margin
42
Beds
30%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $7.2M | $7.2M | $7.2M | $6.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $539K | $269K | $700K | $200K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $699K | $430K | $860K | $360K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 9.7% | 6.0% | 12.0% | 5.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $1.6M | $1.6M | $1.6M | $1.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $247K | $247K | $247K | $247K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $8.0M | $4.5M | $10.7M | $3.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $7.2M | $3.7M | $9.9M | $2.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 29.07x | 14.85x | 40.32x | 10.20x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 96.2% | 71.5% | 109.5% | 59.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
96%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $151K |
| Denial Rate Reductio | $147K |
| Cost to Collect | $144K |
| A/R Days Reduction | $88K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $539K |
Conservative
72%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $76K |
| Denial Rate Reductio | $73K |
| Cost to Collect | $72K |
| A/R Days Reduction | $44K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $269K |
Aggressive
109%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $196K |
| Denial Rate Reductio | $191K |
| Cost to Collect | $187K |
| A/R Days Reduction | $114K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $700K |
Downside
59%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $57K |
| Cost to Collect | $55K |
| Denial Rate Reductio | $51K |
| A/R Days Reduction | $33K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $200K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $264K | $132K | $343K | $98K |
| M12 | $488K | $244K | $635K | $181K |
| M18 | $539K | $269K | $700K | $200K |
| M24 | $539K | $269K | $700K | $200K |
| M36 | $539K | $269K | $700K | $200K |