Scenario Modeler — GENESIS BEHAVIORAL HOSPITAL INC
CCN 194089 | 4 scenarios | Best: Aggressive (90% IRR, 24.9x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$8.3M
Net Revenue
$337K
Current EBITDA
4.1%
Current Margin
18
Beds
24%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $8.3M | $8.3M | $8.3M | $7.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $619K | $309K | $804K | $230K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $956K | $647K | $1.1M | $567K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 11.5% | 7.8% | 13.8% | 7.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $3.4M | $3.4M | $3.4M | $3.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $519K | $519K | $519K | $519K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $11.1M | $6.8M | $14.6M | $5.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $9.4M | $5.1M | $12.9M | $3.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 18.16x | 9.89x | 24.85x | 6.88x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 78.6% | 58.1% | 90.1% | 47.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
79%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $174K |
| Denial Rate Reductio | $168K |
| Cost to Collect | $166K |
| A/R Days Reduction | $101K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $619K |
Conservative
58%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $87K |
| Denial Rate Reductio | $84K |
| Cost to Collect | $83K |
| A/R Days Reduction | $50K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $309K |
Aggressive
90%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $227K |
| Denial Rate Reductio | $218K |
| Cost to Collect | $216K |
| A/R Days Reduction | $131K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $804K |
Downside
47%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $66K |
| Cost to Collect | $63K |
| Denial Rate Reductio | $58K |
| A/R Days Reduction | $38K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $230K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $302K | $151K | $393K | $112K |
| M12 | $561K | $280K | $729K | $208K |
| M18 | $619K | $309K | $804K | $230K |
| M24 | $619K | $309K | $804K | $230K |
| M36 | $619K | $309K | $804K | $230K |