Scenario Modeler — ST. JAMES BEHAVIORAL HEALTH HOSP
CCN 194088 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$7.9M
Net Revenue
$-712K
Current EBITDA
-9.0%
Current Margin
32
Beds
8%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $7.9M | $7.9M | $7.9M | $7.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $593K | $296K | $771K | $220K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-119K | $-416K | $59K | $-492K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -1.5% | -5.2% | 0.7% | -6.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-7.1M | $-7.1M | $-7.1M | $-7.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-1.1M | $-1.1M | $-1.1M | $-1.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-2.6M | $-4.9M | $-1.1M | $-4.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $999K | $-1.3M | $2.4M | $-1.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $167K |
| Denial Rate Reductio | $161K |
| Cost to Collect | $159K |
| A/R Days Reduction | $97K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $593K |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $83K |
| Denial Rate Reductio | $81K |
| Cost to Collect | $79K |
| A/R Days Reduction | $48K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $296K |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $217K |
| Denial Rate Reductio | $209K |
| Cost to Collect | $206K |
| A/R Days Reduction | $126K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $771K |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $63K |
| Cost to Collect | $60K |
| Denial Rate Reductio | $56K |
| A/R Days Reduction | $37K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $220K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $290K | $145K | $376K | $108K |
| M12 | $537K | $269K | $699K | $199K |
| M18 | $593K | $296K | $771K | $220K |
| M24 | $593K | $296K | $771K | $220K |
| M36 | $593K | $296K | $771K | $220K |